小公司財務部的職責

2024-04-10 好文

小公司財務部的職責1

　　1、做好本部門日常管理工作，負責組織實施全面會計核算工作;

　　2、執行、制定、完善公司財務管理體系和財務管理制度;

　　3、負責會計核算系統建立，確保財務信息的及時、準確及完整，對定期出具的財務報表進行審核;并統籌安排配合集團完成財務系統更新，財務數據收集等相關事項;

　　4、負責審核和分析每月稅金，合理進行稅務籌劃;協調稅務關系，處理涉稅事宜，降低納稅風險;

　　5、負責對定期報送集團的經營分析資料、資金預算/計劃相關資料進行審核;

　　6、負責對全年預算編制工作進行總體安排，并對預算結果進行審核;

　　7、負責組織定期或不定期的'資產抽查及盤點工作;

　　8、負責本部門所有OA的發起、收文及歸檔(涉及需要準備的相關資料或文檔由各會計協助提供);

　　9、負責財務部檔案管理工作安排，并定期進行檢查;

小公司財務部的職責2

　　1、預算編制和預算執行：復核各項目和后援辦年度預算編制、預算執行。

　　2、工程項目付款復核：復核各項目工程（合同和非合同）付款事項。以及后援辦費用支付的復核事項。

　　3、工程項目結算和決算復核事項：

　　1）復核各項目工程結算事項，以及復核工程項目竣工決算報告。

　　2）組織審核顧問團隊審核各項目結算報告和竣工決算報告。

　　3）將已審核的各項目竣工決算報告，發給公司財務部門復核，根據各方意見達成一致同意的版本。

　　4、對接風險管理部和法務部對后援辦和各項目的'內控管理和法務管理的各類事項。

　　5、對接集團審計部門、外部審計機構、外部財政或國資等檢查機關的各種審計或檢查中涉及到后援辦或各工程項目的檢查和審計事項。

　　6、兼后援辦內勤各種事務性工作。

小公司財務部的職責3

　　1、項目資金使用合規性管理；

　　2、部門年度費用預算的編制與分解，費用報銷及合規性管理；

　　3、項目運行過程中涉及立項資金管理類各項制度完善及修訂；

　　4、部門資產管理、項目資產管理工作管控；

　　5、項目各項資金類費用合規性全過程管控；

　　6、項目現場專業工作巡查；

　　7、新建項目財務可行性分析管控；

　　8、部門行政基礎管理工作管控；

　　9、檔案管理工作管控；

小公司財務部的職責4

　　1、參與制定產品戰略和產品平臺規劃;

　　2、參與產品開發與實施過程，特別是需求分析和管理;

　　4、主導產品測試與用戶培訓，并協助產品經理制定產品試點上線策略;

　　5、參與產品上線后的運行情況，并做出產品總結報告，協助產品經理審核產品交付物;

　　6、參與制定產品推廣建議書，并為推廣提供支持;

　　7、主導產品推廣上線后期運維及優化工作，使產品可持續運營;

　　8、參與產品升級迭代或則下線評估;

小公司財務部的職責5

　　1.負責審核出納現金及銀行存款余額是否賬實相符;

　　2.負責現金收支單據的審查。審查單據是否符合相關規定，項目是否填寫齊全，數字計算是否正確，大小金額是否相符，有關簽名和蓋章是否齊全等;

　　3.負責定期對已審核的原始憑證進行會計憑證處理，并定期傳遞給上級審核，經審核無誤后，將其做為正式會計憑證登賬。填制記賬憑證應做到數字真實、內容完整、賬物相符;

　　4.負責公司費用的核算，認真審核相關費用單據，并按部門歸集、分配各項管理費用，編制各部門費用明細表，定期進行縱向分析;

　　5.對公司費用開支異常情況及時匯報給上級，促使各部門杜絕浪費，自覺節約;

　　6.負責公司日常財務核算，負責公司各項固定資產的登記、核對，按規定計提折舊，建立固定資立臺賬;

　　7.負責編制和登記各類明細賬、總賬并定期結賬;

　　8.負責編制會計報表以及編制報表明細表，并進行財務報告分析;

　　9.完成上級安排的'其它工作;

小公司財務部的職責6

　　1、根據公司整體戰略和信息化系統戰略，以公司財務運營管理角度整合各部門信息化需求，與團隊共同規劃公司財務信息化發展目標、實施路線;

　　2、作為財務和信息化部門接口負責人，收集分析財務需求、痛點并形成相應的信息化解決方案;根據各階段的業務需求，持續優化公司信息化產品，提高產品的適用性;

　　3、參與集體業財一體化項目建設，主導財務共享中心平臺系統，內部關聯方結算、財務分析、總賬、合并報表、財務核算、資金支付等產品的.選型工作;圍繞客戶結算、對賬等財務環節規劃產品功能，負責內外部客戶結算體系設計，滿足結算對賬、財務核算及管理賬等要求，完成整體規劃和設計，并組織開發、測試和財務驗收上線

　　4、管報核算精細化和管報核算提速，滿足財務部門管報結賬的各類需求，資源優化配置。

　　5、對財務信息化演進理念的提出到落地實現進行高效的管理、推動和交付。

小公司財務部的職責7

　　1.負責公司的會計核算工作，具有同崗位10年以上的經驗;

　　2.負責各會計崗位具體工作的統籌和管理;

　　3.負責提供報表所有數據和協調報表填報工作;

　　4.負責總賬賬務、子公司賬務審核及指導;

　　5.熟悉國家財稅相關法律法規和稅務流程;

　　5.完成財務經理下達的'工作任務，并向經理匯報工作;

　　6.協助上級完成各項統籌性等工作，上傳下達。

小公司財務部的職責8

　　1、負責公司全盤賬務處理和全日常財務管理工作;

　　2、核對審核加盟合同簽訂和回款

　　3、審核日常費用報銷單，付款申請單，

　　4、每月定期整理、裝訂銷售報表等相關資料并歸檔保管，防止丟失損壞，保守財務秘密

　　5、負責與財政、稅務等有關部門保持良好的關系。

　　6、完成財務經理交代的'其他工作’

小公司財務部的職責9

　　1、負責整個工程項目的財務管理工作;

　　2、負責編制、整理工程項目全過程財務資料、報表、分析報告;

　　3、精通一般納稅人相關業務，思路清晰、報表板面整潔、數據邏輯完整;

　　4、熟通稅務相關工作，精通抵扣，辦理有關的免稅申請基退稅沖賬;

　　5、負責項目日常收支，辦公室基本財務管理和核對，配合總公司財務工作;

　　6、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

　　7、負責與客戶的.賬務對賬，負責開具各項票據;

小公司財務部的職責10

　　1.負責收款對賬，并開具發票及相關票據

　　2.每日按時將當日發生的收款事項與出納進行金額核對

　　3.負責機動車全月的領用存報表和清單錄入工作，保證完整正確

　　4.對業務部門實現的'欠收款進行催收及核對

小公司財務部的職責11

　　1、根據公司整體戰略和信息化系統戰略，以公司財務運營管理角度整合各部門信息化需求，與團隊共同規劃公司財務信息化發展目標、實施路線；

　　2、作為財務和信息化部門接口負責人，收集分析財務需求、痛點并形成相應的信息化解決方案；根據各階段的業務需求，持續優化公司信息化產品，提高產品的適用性；

　　3、參與集體業財一體化項目建設，主導財務共享中心平臺系統，內部關聯方結算、財務分析、總賬、合并報表、財務核算、資金支付等產品的選型工作；圍繞客戶結算、

　　對賬等財務環節規劃產品功能，負責內外部客戶結算體系設計，滿足結算對賬、財務核算及管理賬等要求，完成整體規劃和設計，并組織開發、測試和財務驗收上線

　　4、管報核算精細化和管報核算提速，滿足財務部門管報結賬的各類需求，資源優化配置。

　　5、對財務信息化演進理念的'提出到落地實現進行高效的管理、推動和交付。

小公司財務部的職責12

　　1、制訂和落實財務戰略和年度計劃，保證公司的整體戰略實現;

　　2、組織年度預算的.編制、下達、實施及其達成情況的跟蹤和分析;

　　3、建立、組織實施和完善子公司審計工作流程，開展日常審計、高層管理人員離任和年度審計;

　　4、通過組織各種財務分析、經營分析、資金管理，確保公司整體保持良好的財務狀況;

　　5、按期匯集、計算和分析成本控制情況，加強成本控制和管理;

　　6、統一調度管理公司流動資金，對公司和各部門資金實行統一管理，統籌安排，提高資金使用效率;

　　7、負責向管理層匯報經營狀況、經營成果、財務收支及計劃的具體情況，提供財務分析，提出合理建議;

　　8、負責規劃財務人員編制和配備，組織人員培訓及考核。

小公司財務部的職責13

　　一、處理總帳業務及編制損益表、資產負債表及所屬明細帳。

　　二、處理應收帳、應付帳、總出納、工資等帳目系統的業務。

　　三、做好成本控制營業核數的帳目，報表核對工作。

　　四、協助會計師事務所完成年度財務審計工作。

　　五、負責各類稅收的申報。

　　六、負責各類保險的索賠工作。

　　七、處理會計部內部行政事務。

　　八、做好資料的存檔。

　　九、嚴格組織紀律。

　　十、搞好內部分工，處理好各主管的.工作關系。

小公司財務部的職責14

　　1、負責公司的.資金運作、財務部日常管理;

　　2、負責公司各項成本控制，并提出有效的改善建議;

　　3、按時向總經理提供財務報告及財務分析;

　　4、制定各項財務制度并組織實施;

　　5、制定財務年度、季度及月度預算報告;

　　6、負責資金、資產的管理;

　　7、管理與銀行、稅務局、工商局等外聯關系。

小公司財務部的職責15

　　1、負責日常現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷;

　　2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;

　　3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、協助上級準備每日、月單據及報表;

　　5、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

　　6、負責開具各項銀行票據、發票;

　　7、辦理與銀行之間的.所有相關業務。

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