小公司出納的職責

2024-03-10 好文

小公司出納的職責1

　　1.掌握銀行存款資金，每日上報財務經理銀行存款表，做到日結月結(每日18點前上報，準確率100%);

　　2.每日核實票據，隨時掌握資金數據情況(每日18點前完成核實，及清點工作，準確率100%，提交資金匯總表發財務群)

　　3.每周五付款日完成員工費用報銷(準確、無差錯，報銷);

　　4.月底與會計核對銀行帳及庫存現金(每月31日前，提交匯總表，準確率100%);

　　5.每月開銀承單據的復印，在農商行的網上開具電子銀承;

　　6.每月準時代發薪工資，發放提成、獎金等，(每月15日前發放工資，每月最后一周的`周五前發放提成獎金，做到及時、準確);

　　7.每周一前更新應付賬款明細(核對及時、準確)、財務經理核對公司款項的收入和支出;

　　8.每月與各個銀行對賬，填寫對賬單(每月5日前完成，準確率100%);

　　9.每年5月年審或政府項目申請需要歸整理資料，配合財務經理的需求，提供相關財務數據。

小公司出納的職責2

　　1、負責收取管理費;

　　2、負責收費項目應收數據的生成、款項的收取、單據的開具與傳遞;

　　3、負責向相關人員提交收費記錄、單據和報表;

　　4、負責現金和票據的管理;

　　5、負責收費資料的`歸檔和保管;

　　6、領導交辦的其他工作事項。

小公司出納的職責3

　　1、負責公司的原始憑證報銷，現金的收付，登記現金日記賬，保證公司貨幣資金的正常運轉；

　　2、日資金報表的報送、整理原始付款單據及回單；

　　3、加強安全防范意識，嚴格執行安全制度，認真管好各種印章，空白支票，空白收據等；

　　4、根據規定和協議，作好應收款工作，定期向主管領導匯報收款情況;

　　5、配合領導完成布置的`其他任務。

小公司出納的職責4

　　1、客戶合同審核，協調修改合同條款。

　　2、客戶對賬;

　　3、負責協助銷售總監完成各項銷售工作崗位職責;制定戰略規劃、年度經營計劃及各階段工作目標分解。

　　4、協助銷售總監對公司運作與相關職能部門進行配合，協調內部各部門關系;

　　5、協助銷售總監制定銷售計劃和銷售方案，處理外部公共關系。

　　6、負責整理銷售部門文件資料及撰寫銷售總監的有關報告、文件;

　　7、負責銷售部門的日常運營工作安排及各項會議工作時間。

小公司出納的.職責5

　　1.負責公司辦公，生活用品的采購，發放的管理工作。

　　2.登記每日的現金日記賬。

　　3核對在庫庫存，應收賬款和內銷數據庫的.登記

　　4.每月初打印對賬單和回單，需要時去銀行結匯等

　　5.每月開具發票并協助會計做賬

　　6.財務印鑒等保管

　　7.參與公司的考勤管理

　　8.協助公司合同的協定，及時跟進應收賬款的催收

　　9.完成總經理交代的其他事件。

小公司出納的職責6

　　1貫徹執行國家及公司制定的相關財務收支管理規定。

　　2辦理公司的財務收支事項。

　　3辦理工資、獎金的'發放及社會保險金繳納工作。

　　4妥善保管公司的現金、銀行存款、票據、有價證券等現金資產。

　　5編制現金、銀行存款收付款憑證。

　　6根據收付款憑證登記現金、銀行存款日記帳，做到日清月結。

　　7每日核對庫存現金，定期與銀行核對銀行存款余額。

　　8定期編制出納報告單，反映貨幣收支情況。

　　9月末編制銀行存款余額調節表，把帳面余額調至銀行存款對帳單余額。

　　10辦理員工各類工資卡的申辦。

　　11完成財務部經理交辦的其他工作

小公司出納的職責7

　　1.負責公司日常的結算，方式不限于現金，電匯(本外幣)，票據和信用證等，保管庫存現金、支票及其他有價證券;

　　2.及時準確登記日記賬，每日進行日結、賬實核對，做到日清月結;

　　3.負責銀行往來業務，不限于辦理銀行賬戶開立、注銷、變更和銀企直連等;

　　4.妥善保存原始憑證，按照要求完成存檔；

　　5.上級安排的'其他工作。

小公司出納的職責8

　　1、嚴格按照公司資金管理制度和流程要求，辦理網銀收付、銀行結算等業務;

　　2、實時掌握公司賬戶資金動態，及時報送資金表動;

　　3、費用報銷及日常資金的收付，應收票據簽收登記及托收，每月進行核對，確保公司資金的.安全性與準確性。

　　4、負責發放工資和績效等工作;

　　5、負責稅務稽查及稅收報表填制，重點稅源填報、統計等;

　　6、公司法人章的管理;

　　7、各類財務報表統計，協助部門目標工作的達成。

　　8、領導交辦的臨時性工作;

小公司出納的職責9

　　1、負責日�，F金、銀行的收付結算；

　　2、負責現金、支票及各類票據保管及登記；

　　3、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日報表；

　　4、協助會計準確核對各收款平臺、供應鏈系統銷售對賬；

　　5、協助會計準備每日、周、月單據及報表；

　　6、辦理與銀行之間的所有相關業務；

　　7、負責發票保管，發票開具及登記業務；

　　8、協助完成其他日常性工作。

小公司出納的`職責10

　　一、負責日常網銀、辦理銀行業務

　　1.開具支票、現金收付，日常網銀收付結算業務，并及時在通關平臺核銷

　　2.辦理銀行業務(開戶、變更、維護更新、業務等)

　　3.去銀行辦理紙質關稅和網上繳納關稅的收付結算

　　4.日常報銷、保管有關印章、押金收據和空白支票及現金

　　二、負責登記并催收押金、發票。通關平臺錄入與核銷

　　1.負責成本報銷單線下審核單據及發票規范檢查

　　2.每周催收押金和登記掛賬表追收發票

　　3.每日發郵件并在通關平臺錄入銀行收款明細給結算(只業務款)

　　三、負責錄入用友財務系統，每日匯報資金情況

　　1.登記各公司每日銀行余額臺賬，每日匯報資金情況

　　2.整理銀行單據，匹配請款單，錄入NC系統(含應收和應付)

　　小公司出納的職責2

　　1.監管公司應收賬款、跟蹤應收到期款、跟進公司信用額度；

　　2.負責指定公司的'工作(包括審核、整理會計原始單據，編制會計憑證，總賬工作及全套財務報表及報表分析工作)；

　　3.兼管指定其他公司出納工作，包括銀行開戶、銀行對賬、銀行網銀付款，與銀行人員進行溝通，了解銀行的不同產品；

　　4.協助做好其他會計及經濟事項。

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