石油是當(dāng)今世界最重要的能源之一。世界各國都高度重視本國的石油供給安全，石油戰(zhàn)略是國家戰(zhàn)略的重要組成部分。我國既是石油生產(chǎn)大國，又是石油消費(fèi)大國。國內(nèi)經(jīng)濟(jì)連續(xù)多年高速增長(zhǎng)，石油需求急速上升，2008年，我國石油表觀消費(fèi)量達(dá)38965萬噸，對(duì)外依存度達(dá)到51.3%。國際油價(jià)波動(dòng)通過石油進(jìn)口對(duì)國內(nèi)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生影響，已經(jīng)成為我國石油供應(yīng)安全的隱患。由于目前我國尚未大規(guī)模參與全球石油衍生品交易，尚未建立自己的石油期貨市場(chǎng)，在世界石油定價(jià)中并沒有取得相應(yīng)的權(quán)利，無論油價(jià)漲幅多大，都只能被動(dòng)接受。
因此，加快完善我國石油市場(chǎng)體系，積極推進(jìn)石油期貨市場(chǎng)的建立與發(fā)展，對(duì)于我國的能源安全和經(jīng)濟(jì)安全有著緊迫而深遠(yuǎn)的意義。石油期貨交易規(guī)模迅速擴(kuò)大20世紀(jì)70年代以后，隨著國際石油交易的迅速增長(zhǎng)，國際油價(jià)也開始劇烈波動(dòng)，給生產(chǎn)商、煉油廠、貿(mào)易商以及消費(fèi)者都帶來了巨大的價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)。在此背景下，1978年，美國紐約商品交易所進(jìn)行了取暖油的期貨交易，這是第一個(gè)石油產(chǎn)品的期貨交易；1983年3月，美國紐約商品交易所首次進(jìn)行了原油期貨的交易；另外美國紐約商品交易所還推出了無鉛汽油和丙烷的`期貨交易。人們建立石油期貨交易合約來對(duì)沖價(jià)格上漲帶來的風(fēng)險(xiǎn)，石油期貨現(xiàn)已成為世界期貨市場(chǎng)的重要組成部分。石油期貨是一種集中交易標(biāo)準(zhǔn)化石油期貨合約的交易方式，即交易雙方在期貨交易所通過買賣期貨合約并根據(jù)合約規(guī)定的條款約定在未來某一特定時(shí)間和地點(diǎn)，以某一特定價(jià)格買賣特定數(shù)量和質(zhì)量的商品的交易行為。石油期貨交易的出現(xiàn)滿足了市場(chǎng)貿(mào)易當(dāng)中規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)現(xiàn)價(jià)格以及風(fēng)險(xiǎn)投資和資源配置的需要，交易規(guī)模迅速擴(kuò)大，紐約商品交易所、英國倫敦國際石油交易所和新加坡商品交易所是目前國際石油市場(chǎng)三大石油期貨交易所。
1.規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)功能是指生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者經(jīng)過在期貨市場(chǎng)上進(jìn)行套期保值業(yè)務(wù)，有效規(guī)避、轉(zhuǎn)移或分散現(xiàn)貨市場(chǎng)上的價(jià)格波動(dòng)產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)。套期保值，是指在簽訂買進(jìn)或賣出實(shí)貨合同的同時(shí)，在期貨市場(chǎng)上賣出或買進(jìn)與現(xiàn)貨合同到期日相近、數(shù)量相等的期貨合同。合同到期時(shí)，由于價(jià)格變動(dòng)使現(xiàn)貨買賣出現(xiàn)的盈虧，可由期貨交易上的虧贏得到抵消或彌補(bǔ)，使價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)降到最小。在石油期貨市場(chǎng)上，原油生產(chǎn)商、煉油廠商和油品消費(fèi)商都可以通過套期保值來規(guī)避價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)。原油生產(chǎn)商在現(xiàn)貨市場(chǎng)上是要賣出原油，當(dāng)原油生產(chǎn)商認(rèn)為油價(jià)會(huì)上漲時(shí)，他們?cè)谄湓统鍪蹍f(xié)議簽訂日或能夠合理確定該項(xiàng)活動(dòng)將發(fā)生之日起，在期貨市場(chǎng)上進(jìn)行“買進(jìn)”期貨合約的操作；等到履行現(xiàn)貨合同時(shí)，再賣出期貨合約進(jìn)行平倉。油品消費(fèi)商是在現(xiàn)貨市場(chǎng)上買入油品，在油品價(jià)格下跌的形勢(shì)下，就在現(xiàn)貨市場(chǎng)賣出油品的同時(shí)，在期貨市場(chǎng)開展“賣出”套期保值操作。煉油廠商既在現(xiàn)貨市場(chǎng)買入原油又賣出油品，因此他們背負(fù)著原油和油品的雙重價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)。煉油廠商需要進(jìn)行套期保值的對(duì)象是原油價(jià)格與油品價(jià)格之間的價(jià)差。這樣，當(dāng)未來價(jià)格發(fā)生不利變化時(shí)，將手中的期貨進(jìn)行交易后，就可以使現(xiàn)貨面臨的風(fēng)險(xiǎn)得到有效的規(guī)避，從而以極小的成本就可以使現(xiàn)貨保持原有價(jià)值。
2.發(fā)現(xiàn)價(jià)格發(fā)現(xiàn)價(jià)格功能是指在石油期貨市場(chǎng)通過公開、公正、高效、競(jìng)爭(zhēng)的期貨交易運(yùn)行機(jī)制形成具有真實(shí)性、預(yù)期性、連續(xù)性和權(quán)威性價(jià)格的過程。在石油期貨市場(chǎng)上眾多的石油生產(chǎn)商、經(jīng)營(yíng)者和投機(jī)者聚集在一起，以生產(chǎn)成本加預(yù)期利潤(rùn)作為定價(jià)基礎(chǔ)，對(duì)商品未來價(jià)格進(jìn)行行情分析、預(yù)測(cè)，通過有組織的期貨交易所公開競(jìng)價(jià)。他們的競(jìng)價(jià)可以代表供需雙方的力量，這個(gè)價(jià)格是各方普遍接受的價(jià)格，它在很大程度上影響著現(xiàn)貨市場(chǎng)上商品的價(jià)格，甚至可以說是在一定程度上指導(dǎo)著現(xiàn)貨市場(chǎng)上商品價(jià)格的形成。石油期貨市場(chǎng)的參與者大多都熟悉石油市場(chǎng)的行情，有豐富的經(jīng)營(yíng)知識(shí)和廣泛的信息渠道和一套科學(xué)的分析、預(yù)測(cè)方法，這樣形成的價(jià)格基本反映了供需變化的趨勢(shì)，同時(shí)克服了現(xiàn)貨市場(chǎng)分散交易所形成的現(xiàn)貨價(jià)格對(duì)時(shí)間和地域的局限性。它一方面為世界范圍的現(xiàn)貨交易提供了重要的定價(jià)依據(jù)；另一方面使企業(yè)能夠根據(jù)此價(jià)格信號(hào)，指導(dǎo)將來的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，從而使企業(yè)能夠更加符合市場(chǎng)需求，減少生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的盲目性和自發(fā)性，提高社會(huì)資源的配置效率。石油期貨價(jià)格具有反應(yīng)供求關(guān)系的連貫性和超前性，可以有機(jī)地、動(dòng)態(tài)地反映當(dāng)前的、變化中的和變化后的供求關(guān)系，使價(jià)格機(jī)制更為完善，價(jià)格信號(hào)更為完整并具有預(yù)期性，在一定程度上避免和消除了價(jià)格機(jī)制在運(yùn)行過程中所造成的盲目性和波動(dòng)。
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