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出納年終工作總結最新

2023-06-02 總結

  總結就是把一個時間段取得的成績、存在的問題及得到的經驗和教訓進行一次全面系統(tǒng)的總結的書面材料,它可以促使我們思考,不妨讓我們認真地完成總結吧。總結怎么寫才能發(fā)揮它的作用呢?下面是小編為大家整理的出納年終工作總結最新,歡迎大家分享。

  轉眼間,我來xx公司已經一年半了,在這期間擔任出納一職,工作事項涉及到及其子公司(xx公司和xx公司),這三個公司主營的業(yè)務不同,所涉及的事項也有所不同,工作過程中,在完成本職工作的的情況下不斷地學習,同時也漸漸地提高了自己的各項水平。

  隨著不斷的工作和學習,我對本職工作有了更深刻的認識,解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程。我的工作內容可以說既簡單又繁瑣,而且對工作質量要求非常高,可以說不容出一點差錯,對每項工作我都必須準確、細心、耐心地要求自己及時完成。出納工作不僅責任重大,而且有不少學問,要嚴格遵守并執(zhí)行公司財務制度,認真學習和貫徹執(zhí)行國家有關財經的法律法規(guī)、方針政策,遵守有關財務工作的各項制度,需要理論與實踐相結合才能將工作做好。

  在過去的一年里,在不斷學習不斷改善工作方式方法的同時,順利完成如下工作:

  1、按照公司規(guī)定執(zhí)行每周二、周四出賬,出賬前與各部門核實資金使用情況,根據(jù)公司資金情況,與銀行相關部門聯(lián)系,填寫準確的單據(jù)提備用金。

  2、積極配合部門人員收取公司各項款項,并及時存入銀行。

  3、必須保證手續(xù)齊全后付款,如遇到特殊情況,需事先得到公司領導同意后,方可支付,事后及時補簽票據(jù),手續(xù)齊全的票據(jù)及時轉交會計做賬。

  4、出賬后整理所有請款、報銷及往來結算票據(jù),及時登現(xiàn)金及銀行存款日記賬,做到各賬戶賬目清晰,并每日報各銀行賬戶流量日報表,每周五給相關領導發(fā)放電子日記賬,及時反饋資金信息。

  5、出賬后核對庫存現(xiàn)金及銀行存款,做到賬賬、賬實相符。

  6、與銀行做好溝通,保證銀行結算業(yè)務的正常辦理,日常及時取回各銀行賬戶回單,每月初取上月各賬戶對賬單。

  7、每月與銀行對賬單、會計賬對賬,并編制各賬戶余額調節(jié)表,及時處理手中未達帳項,做到賬賬、賬實相符。

  8、每月與主管會計盤點現(xiàn)金,并出具現(xiàn)金盤點表。

  9、根據(jù)行政人事部提供的手續(xù)齊全并核對無誤的工資表,完成公司員工工資發(fā)放工作。

  10、根據(jù)銀行規(guī)定的時間,按時進行賬戶年檢及貸款卡年審工作。

  11、每月扎賬后,將憑證按規(guī)定整齊裝訂入冊。

  12、配合資金預算主管領導做好融資相關工作。

  13、妥善保管好庫存現(xiàn)金及保險柜鑰匙。

  14、妥善保管公司的財務印鑒(銀行備案的私章)、各類支票及有價票據(jù),并做好印鑒和票據(jù)的使用及領取的登記工作。

  15、完成領導臨時安排的事項。

  我的工作一方面是與現(xiàn)金打交道。我每天都會接觸到大量的現(xiàn)金,一部分是提取的日常備用金;另一部分是用戶部交來的暖費收入。這些雖然都是現(xiàn)金,但它們的用途卻不同,必須嚴格按照準確的用途、方式按時提取及及時交存銀行,不得坐支,不得以“白條”抵充現(xiàn)金,更不得任意挪用現(xiàn)金,同時還要維護個人安全和公司的利益不受到損失的意識。

  我的工作另一方面是與銀行打交道。每天業(yè)務較多,我?guī)缀趺刻於家ャy行辦理業(yè)務。在這期間,我掌握了銀行各種付款方式和單據(jù)填制,并與各銀行做好溝通,保證銀行結算業(yè)務的正常辦理;同時能與各銀行相關人員搞好關系,然后在辦理業(yè)務時給自己節(jié)省了很多的時間。另外,在配合資金預算主管領導做融資相關工作時,根據(jù)資料所需時間,與相關領導溝通,然后查閱、準備、整理相關資料。在這過程中,在領導和同事的指導下,我嚴格要求自己,掌握工作技巧,能盡快完成相關工作。

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