代收費協(xié)議書

2023-02-19 協(xié)議書

　　甲方：瑞麗市財政局

　　乙方：富滇銀行股份有限公司瑞麗支行

　　根據(jù)《云南省行政事業(yè)性收費委托銀行代收辦法實施細(xì)則》的相關(guān)規(guī)定，甲方委托乙方辦理行政事業(yè)性收費業(yè)務(wù)，為明確雙方的權(quán)利義務(wù)關(guān)系，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽訂本協(xié)議。

　　一、服務(wù)方式和任務(wù)

　　（一）服務(wù)方式

　　1、甲方委托乙方辦理代收行政事業(yè)性收費業(yè)務(wù)，乙方在瑞麗市政務(wù)中心（瑞麗市電信大樓七樓）設(shè)臵僅限于辦理代收行政事業(yè)性收費的“行政事業(yè)性收費代收點”窗口，為甲方提供代收行政事業(yè)性收費服務(wù)。甲方在瑞麗市政務(wù)中心無償為乙方提供服務(wù)窗口、辦公桌椅、安裝網(wǎng)線、電話線及電源線。

　　2、乙方負(fù)責(zé)配臵代理收費服務(wù)人員2名、網(wǎng)絡(luò)終端一臺、PRII打印機(jī)一臺、點鈔機(jī)一臺、POS機(jī)一臺，免費為甲方提供代收費服務(wù)。

　　3、客戶可以選擇乙方在瑞麗市政務(wù)中心代收窗口或在乙方營業(yè)廳辦理行政事業(yè)性繳費業(yè)務(wù)。繳費形式可以是現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬方式，轉(zhuǎn)賬必須持在乙方開立的個人（單位）銀行卡或支票辦理。但持支票辦理的必須回到乙方營業(yè)廳辦理。（建議持他行金融產(chǎn)品不予辦理。是否可以持本行支票到代收點辦理有待商議，因為需要考慮印鑒核對及賬戶余額是否足額的問題）。

　　4、乙方為甲方提供代收行政事業(yè)性收費業(yè)務(wù)，必須遵循云財綜[1999]42號《關(guān)于印發(fā)〈云南省行政事業(yè)性收費委托銀行代收辦法實施細(xì)則〉的通知》和瑞政辦發(fā)[2006]49號《關(guān)于印發(fā)<瑞麗市行政>的通知》的相關(guān)規(guī)定。

　　（二）服務(wù)任務(wù)

　　1、負(fù)責(zé)代甲方收取行政事業(yè)性收費（非稅收入）；

　　2、負(fù)責(zé)將代收非稅收入劃入甲方在乙方開立的非稅收入專戶；

　　3、負(fù)責(zé)根據(jù)甲方指令將屬于預(yù)算內(nèi)資金劃繳國庫。

　　二、雙方責(zé)任、權(quán)利和義務(wù)

　　（一）甲方責(zé)任、權(quán)利和義務(wù)

　　1、以瑞麗市政務(wù)中心（位于瑞麗市電信大樓七樓）第一道進(jìn)門為界，在瑞麗市政務(wù)中心內(nèi)如發(fā)生乙方款箱被槍，財產(chǎn)損毀、遺失，人員傷亡情形的，由甲方負(fù)責(zé)賠償。

　　2、甲方負(fù)責(zé)監(jiān)督管理執(zhí)收單位填寫《云南省預(yù)算外資金繳款通知書》(以下簡稱繳款通知書)的規(guī)范性的合規(guī)性。如因執(zhí)收單位未按云財綜[1999]42號文及財政局的相關(guān)規(guī)定完整、準(zhǔn)確填寫《繳款通知書》,導(dǎo)致乙方退單或繳費錯誤的，由甲方承擔(dān)責(zé)任。

　　3、甲方有義務(wù)協(xié)助動員客戶使用乙方金融產(chǎn)品辦理繳費業(yè)務(wù)。為鞏固雙方的合作，甲方有責(zé)任為乙方提供存款業(yè)務(wù)支持，

　　以此彌補(bǔ)乙方為本次合作所投入的人力和資產(chǎn)成本。

　　4、因甲方指令錯誤，導(dǎo)致乙方錯劃資金，造成責(zé)任事故或資金損失的，由甲方承擔(dān)責(zé)任。

　　5、乙方為甲方提供代收費服務(wù)時，出現(xiàn)重大過失或服務(wù)質(zhì)量很差等情形時，經(jīng)雙方協(xié)商，乙方不能或怠于處理，甲方有權(quán)提出提前終止本協(xié)議。

　　（二）乙方責(zé)任、權(quán)利和義務(wù)

　　1、乙方在進(jìn)入瑞麗市政務(wù)中心（位于瑞麗市電信大樓七樓）辦公區(qū)第一道門之前，發(fā)生的款箱被槍，財產(chǎn)損毀、遺失，人員傷亡，由乙方承擔(dān)責(zé)任。

　　2、乙方對甲方提供的財產(chǎn)負(fù)有保護(hù)義務(wù)，如因乙方原因造成損毀的，由乙方負(fù)責(zé)賠償。

　　3、乙方在受理收款業(yè)務(wù)時，如因乙方差錯導(dǎo)致繳款書填寫錯誤或收費錯誤的，由乙方承擔(dān)責(zé)任。

　　4、乙方未按本協(xié)議要求及時入賬，造成甲方不能及時將預(yù)算內(nèi)資金解繳入庫，或因乙方差錯,導(dǎo)致串戶造成甲方資金損失的,由乙方承擔(dān)承責(zé)任

　　5、甲方未盡力為乙方提供存款業(yè)務(wù)支持，致使乙方在本次合作中長期處于成本大于收入的狀態(tài)，乙方有權(quán)提出提前終止本協(xié)議。

　　三、業(yè)務(wù)流程

　　（一）憑證使用

　　1、《云南省預(yù)算外資金繳款通知書》一式兩聯(lián)單。由執(zhí)收單開具，第一聯(lián)交客戶到乙方辦理繳費后，由乙方留存，第二聯(lián)由執(zhí)收單位留存。

　　2、《云南省預(yù)算外資金收繳分離專用繳款書》一式五聯(lián)單。由乙方開具。第一聯(lián)退繳款人，第二聯(lián)退繳款人交執(zhí)收單位，第三聯(lián)借方憑證由乙方留存，第四聯(lián)貸方憑證由乙方留存，第五聯(lián)收賬通知待乙方入賬后交甲方憑以做賬。

　　3、乙方應(yīng)將《云南省預(yù)算外資金收繳分離專用繳款書》納入重要空白憑證進(jìn)行管理，嚴(yán)格領(lǐng)用登記制度，切實加強(qiáng)監(jiān)督。

　　（二）報表種類

　　《云南省行政事業(yè)性收費銀行代收解繳專戶匯總月報表》一式四聯(lián)。由乙方按月完成填報工作（數(shù)據(jù)截止日期以甲方每月斷賬日為準(zhǔn)），一式四聯(lián)均需由乙方和執(zhí)收單位加蓋業(yè)務(wù)公章或財務(wù)專用章，第一聯(lián)銀行留存?zhèn)洳椋诙?lián)交執(zhí)收單位備查，第三、四聯(lián)交甲方備查。

　　（三）繳費流程

　　1、客戶到執(zhí)收單位申請辦理相關(guān)業(yè)務(wù)，由執(zhí)收單位按規(guī)定開具一式兩聯(lián)《繳費通知單》,加蓋執(zhí)收單位業(yè)務(wù)公章或財務(wù)專用章,將第一聯(lián)交客戶憑以到乙方辦理繳費。

　　2、乙方收到客戶所持《云南省預(yù)算外資金繳款通知書》第一聯(lián)，乙方只負(fù)責(zé)審核《通知書》內(nèi)容填寫的完整性,無誤后，填寫一式五聯(lián)《云南省預(yù)算外資金收繳分離專用繳款書》，以現(xiàn)

　　金或轉(zhuǎn)賬形式向客戶收妥費用后，加蓋相關(guān)印章后，第一聯(lián)退繳款人，第二聯(lián)退繳款人交執(zhí)收單位，第三聯(lián)借方憑證由乙方留存，第四聯(lián)貸方憑證由乙方留存，第五聯(lián)收賬通知待乙方入賬后交甲方憑以做賬。

　　（四）入賬要求

　　1、乙方必須于收費當(dāng)日至遲于次日上午將收費資金劃入甲方在乙方開立的專用賬戶內(nèi)，并附《專用繳款書》第四、五聯(lián)。該專用賬戶戶名為：瑞麗市財政局非稅收入管理局預(yù)算外資金；賬號：820011010000101189。

　　2、預(yù)算內(nèi)資金劃繳國庫，甲方需填寫《云南省財政收入繳款書》一式五聯(lián)單，乙方收到甲方提交的《云南省財政收入繳款書》，按人民銀行規(guī)定的國庫資金劃轉(zhuǎn)時間和要求及時劃賬。

　　（五）對賬要求

　　1、執(zhí)收單位與甲方的對賬時間和要求由甲方確定并完成；

　　2、乙方與甲方按月核對代收費賬務(wù)流程：

　　（1）由甲方負(fù)責(zé)通知進(jìn)駐在政務(wù)中心的執(zhí)收單位，持執(zhí)收單位業(yè)務(wù)公章或財務(wù)專用章主動到乙方在政務(wù)中心設(shè)臵的代收費窗口領(lǐng)取匯總月報表（除此之外的執(zhí)收單位由乙方主動送達(dá)）。并由執(zhí)收單位在一式四聯(lián)匯總月報表上加蓋業(yè)務(wù)公章或財務(wù)專用章，其中執(zhí)收單位留存一聯(lián)，其余三聯(lián)返還乙方。（領(lǐng)取時間待雙方協(xié)商后再定）

　　（2）待執(zhí)收單位蓋章后由乙方負(fù)責(zé)將匯總表連同繳款書

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