學校民主理財小組組織工作職責

學校民主理財小組組織工作職責1

　　企業(公司)會計崗位職責

　　1、按財政部制定的《企業會計制度》和《企業會計準則》的要求設置會計科目、總帳、明細帳、備查帳,組成系統科學的帳薄體系,保證合理地反映單位的`經營活動和財務活動。

　　2、根據規定的成本、費用開支范圍和標準,審核原始憑證的合法性、合理性和真實性;審核費用發生的審批手續是否符合公司規定;審核出納全部報銷憑證,保證其正確性,對不合法的原始憑證應拒絕受理。

　　3、根據原始憑證編制記帳憑證錄入財務軟件登記帳薄,做到內容真實、數字準確、帳帳相符、帳實相符。

　　4、根據會計資料準確進行收入、費用、成本和經營成果的核算;準確核算增值稅進、銷項稅金及其他稅金,按時向稅務機關進行納稅申報。

　　5、負責固定資產和低值易耗品的登記監督管理工作,倉庫存貨明細帳的監督核對工作,負責與外單位往來情況的對帳,配合供銷部進行往來結算。

　　6、及時、準確、真實、完整地提供各種會計信息,次月9日前將上月的公司資產負債表、損益表、費用明細帳、等相關財務報表資料上報給財務經理審閱;次月第一個周例會前一天將公司成本分析資料報財務經理審閱。

　　7、負責公司財務帳冊、會計憑證、納稅資料、相關記錄的保管與定期歸檔工作。

　　8、提出改進財務管理工作的建議和措施,為領導決策提供可靠依據;參與制訂、優化本崗位職責及工作流程。

　　9、參與公司安排的相關培訓及專業培訓。

　　10、因工作調動或其他原因調離崗位應按規定編制移交清冊,辦好交接手續。

　　11、財務經理交辦的其他會計事項。

學校民主理財小組組織工作職責2

　　1、具有良好的職業道德,遵守國家法律、法規,忠實履行崗位職責辦理會計事務,進行會計核算,實行會計監督。

　　2、與財政、稅務、勞動人事、銀行等部門加強溝通,并通過互聯網等及時了解國家相關新財稅政策的發布,并培訓財務部內部相關人員。

　　3、參與編制公司年度收支計劃,根據年度收支計劃分解月度計劃,并監督計劃有效執行,及時發現偏離計劃的原因,書面上報總經理。

　　4、參與公司招投標事項及投資計劃的`決策與分析。

　　5、建立優化公司會計核算體系,擬訂公司內部財務會計管理制度草案,報公司董事會審批后執行;提出改進財務管理工作的建議和措施,為領導決策提供可靠依據。

　　6、負責協調財務部、倉庫與其他職能部門的工作配合。

　　7、負責公司資金收支、經營往來、資產購置、成本費用等事項的審核,進行內部風險控制,對稅收進行整體籌劃。

　　8、每月十日前上報公司董事會上月份各項財務報表,開展成本分析并在月初第一個公司例會上通報樣關分析數據。

　　9、負責公司內審活動的組織與實施,對公司財務管理要監督到位,定期(一個月)或不定期開展內部稽查,包括對固定資產、低值易耗品、倉庫的帳卡物相符,行政綜合部辦公用品的采購、領用登記,車間統計員的統計資料準確性,出納現金管理的稽查等,發現問題要及時分析匯報并提出處理意見。

　　10、制訂并優化財務經理、會計、出納崗位職責,對公司財務人員進行績效考核。

　　11、參與財會人員的招聘、面試工作。

　　12、積極主動配合稅務機關對公司進行的各項稅務稽查工作及會計師事務所年度報表審計工作。積極配合董事會組織的財務內部審計工作。

　　13、負責公司財務專用章的保管工作,指導財務人員對財務帳冊、會計憑證、納稅資料、相關記錄的保管與定期歸檔工作。

　　14、負責做好財務保密工作。

　　15、因工作調動或其他原因調離崗位應按規定編制移交清冊,辦好交接手續。

　　16、履行公司章程規定或總經理授予的其他職責。

學校民主理財小組組織工作職責3

　　企業(公司)出納崗位工作職責

　　1、按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定,辦理現金收付和銀行結算。

　　2、嚴格審核有關原始憑證,凡不符合規定和手續不全的一律拒絕辦理現金收付手續,根據審批過的原始憑證編制收付款記帳憑證;收支必須有憑據,嚴禁將沒有履行任何手續的白條抵庫存現金。

　　3、負責各種借款的催報扣交工作。

　　4、建立健全現金日記帳、銀行存款日記帳,逐筆逐日登帳并及時結帳,及時與銀行對帳,及時清理未達款項,做到日清日結、帳實相符。

　　5、負責保管支票、匯票委托書等空白憑證,保管好收據及存根聯,因工作需要,其他人領用收據、支票時應辦理領用手續,使用完畢應辦理注銷手續。負責保管公司法人印章。

　　6、遵守庫存現金限額規定,公司核定庫存現金限額為8000元,超限額的現金應及時交存銀行。如發生被盜或其他災害造成庫存現金丟失,經核查限額內的庫存現金公司認可,超限額現金由當事人自行負責賠償。

　　7、嚴格遵守現金開支范圍,不屬于現金結算范圍的`不得用現金支付。

　　8、配合會計開具或索取稅務發票、抄稅、稅票認證,及時進行納稅申報。

　　9、加強工作責任心,認真學習業務知識,不斷提高業務水平。

　　10、出納人員因工作調動或其他原因調離崗位應按規定編制移交清冊,辦好交接手續。

　　11、接受公司內部審計的不定期監督檢查。

　　12、領導交辦的其他事項。

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