公司財務預算報告

2023-06-12 報告

　　隨著個人的素質不斷提高，報告使用的次數愈發增長，報告成為了一種新興產業。為了讓您不再為寫報告頭疼，以下是小編精心整理的公司財務預算報告，希望對大家有所幫助。

公司財務預算報告1

股東大會、各位代表：

　　我受公司董事會的委托，向大會作xxxx年度財務工作決算與xxxx年度財務預算報告，請審議。報告共分兩部分。

　　一、xxxx年度財務工作決算

　　一年來，公司的財務工作在公司董事會的領導下，認真貫徹上屆股東大會關于財務工作的決議，做了大量工作。公司按照去年股東大會通過的預算，遵照國家有關法律法規的規定，做到統籌安排，合理使用，量入為出，留有余地。年末編報財務決算，總結經驗教訓，提高了公司財務工作的管理水平。公司對財務工作中的`重大問題和重大開支項目，都經過董事會、監事會集體討論決定，堅持嚴格的經費審查、審批制度，保證財務工作正常、有秩序地進行。下面我具體向代表們匯報各項經費的收支情況。

　　(一)預算執行情況

　　1.收入情況

　　一年來，公司總收入為xx萬元。其中：主營收入為xx萬元、副營收入為xx萬元、營業外收入為xx萬元、投資收益為xx萬元。

　　2.支出情況

　　一年來，公司總支出xx萬元。主要用于以下幾個方面：

　　(1)進貨成本xx萬元

　　(2)管理費用xx萬元

　　(3)財務費用xx萬元

　　(4)銷售費用xx萬元

　　(5)投資支出xx萬元

　　一年來，公司財務工作做到了盈利xx萬元。

　　(二)職工困難補助費使用情況(略)

　　(三)勞動保險費用使用情況(略)

　　二、xxxx年財務預算

　　(一)編制公司財務預算的原則

　　我們根據國家有關法規之規定，參照本公司xx年度的銷售、成本、利潤等指標，本著厲行節約、量入為出的原則。

　　(二)公司收入預算

　　1.主營收入

　　xxxx年公司主營預算收入xx萬元。根據公司各產品結構進行分配。

　　2.附營收入

　　xxxx年附營收入預算為xx萬元。

　　3.投資收益

　　xxxx年度對外投資預算為xx萬元。其中短期收益為xx萬元，長期收益為xx萬元。

　　4.其他收入，預算xx萬元。

　　以上全年收入預算總金額為xx萬元。

　　(三)公司支出預算(略)

　　以上各項，全年預算總支出為xx萬元。

　　股東會、各位代表，以上是我代表董事會所作的財務工作報告，提請大會審議。

xxx

　　xxxx年x月xx日

公司財務預算報告2

　　一、財務預算執行情況

　　20xx年，在ceo、財務部、生產部、銷售部、物流部等的領導下，在工商行政部門、稅局等的監督支持下，皇家電子股份有限公司認真貫徹落實公司會計制度、財務規章制度、生產部門規章制度，采購部門規章制度，嚴格按照有關會計法律法規，努力增收節支，強化預算管理，但由于銷售情況差，成本費用居高，全年企業預算執行情況出現不良的結果。

　　1.20xx年企業收支總體情況

　　20xx，我企業收入完成1235.36萬元，比上年減少約265萬元，負增長17.7%，完成預算的105%。其中：固定收入107355萬元，增長11.5%;非稅收入18896萬元，增長62.9%;營業稅405451萬元，完成預算的111.5%;房產稅82444萬元，完成預算的102.2%。 20xx年主營業務成本完成1300多萬元，比上年增加300萬元，超過預算的833.33%;主要支出科目完成情況是：基本建設及城市維護費支出109699萬元，完成預算的123.7%;

　　以上相抵，實現"收支不平衡、虧損巨大"。其他需要說明的有：

　　營業費用支出136萬元，完成預算的97.8%;管理費用支出606萬元，完成預算的600.13%;財務費用支出45萬元，完成預算的127.21%。

　　以上數字急需決算，希望下一年會有所改善。

　　2.XX年財務收支特點

　　⑴銷售收入的低迷使得企業的再發展帶來一定的挑戰，使得企業的市場，前景都帶來了威脅。

　　⑵人工的成本高與銷售成本居高。人工約為1400多萬元，銷售成本約為1300多萬元，這些都大大威脅著企業的發展前景，急需改善。

　　3.20xx年管理工作

　　⑴努力增收節支，確保財務收支平衡：首先要大力組織收入，確保完成年度預算任務。依法加強收入征管，確保應收盡收;完善收入分析制度，及時監控財務收入動態;嚴格按照有關法律法規，認真落實預算執行情況年分析和年匯報;建立健全稅源管理信息系統，加強稅源建設。其次要硬化預算約束，節約財務資金。

　　⑵生產成本控制不夠到位，人員散慢，各部門之間不協調，溝通不夠，導致采購、生產出現不必要的浪費，導致資金的進一步浪費。

　　20xx年的財務預算成本、費用沒有較好的控制，導致財正運行中存在一些很突出的問題：一是財政收支矛盾依然尖銳,財政支出范圍和結構不盡合理。二是支出管理的`精細化程度仍有待進一步加強，財政的基層、基礎工作仍需常抓不懈。三是財政對重點大額資金以及對中介機構和定點供應商的監管力度仍需進一步加強。

　　二、存在的問題和建議

　　1.資金占用增長過快，結算資金占用比重較大，比例失調。特別是其他應收款和銷貨應收款大幅度上升，如不及時清理，對企業經濟效益將產生很大影響。因此，建議各企業領導要引起重視，應收款較多的單位，要領導帶頭，抽出專人，成立清收小組，積極回收。也可將獎金、工資同回收貸款掛鉤，調動回收人員積極性。同時，要求企業經理要嚴格控制賒銷商品管理，嚴防新的三角債產生。

　　2.經營性虧損單位有增無減，虧損額不斷增加。全局企業未彌補虧損額較大。建議各企業領導要加強對虧損企業的整頓、管理，做好扭虧轉盈工作。

　　3.各企業程度不同地存在潛虧行為。全局長期待攤費用高達110萬元。建議各企業領導要真實反映企業經營成果，該處理的處理，該核銷的核銷，以便真實地反映企業

　　xxx公司財務部

年月日

公司財務預算報告3

董事會：

　　根據《章程》規定，我們編制了《北京首鋼股份有限公司20xx年度財務預算》，具體建議報告如下：

　　一、20xx年度經營計劃安排

　　1、鐵鋼材產量

　　20xx年鋼材產量比20xx年有較大增長，鐵、鋼產量較20xx年有所降低。具體安排是：生鐵416萬噸;鋼491萬噸;鋼材計劃447萬噸，目標459萬噸。

　　2、雙高及拳頭產品產量

　　20xx年公司強化產銷研協調創新機制，充分發揮已建成的.“精品棒”、“精品線”所具有的高性能、高精度軋制的工藝特點，大力開發新產品，提高公司經濟效益。全年安排雙高產品250萬噸，同比增加34.6萬噸，增長16.06%;雙高產品比率55.9%，同比提高3.7個百分點。其中拳頭產品安排184萬噸，同比增加46.5萬噸，增長33.82%;拳頭產品占雙高產品比率為73.6%，同比提高9.8個百分點。

　　3、主要技術經濟指標

　　20xx年通過技術進步和管理創新，大力開展節能降耗工作，突出節約和回收利用資源，進一步提高技術經濟指標水平。具體安排是：

　　高爐入爐焦比計劃365kg/t;目標345kg/t，同比降低16kg/t。

　　高爐噴煤比計劃125kg/t;目標145kg/t，同比提高28.4kg/t。

　　轉爐鋼鋼鐵料消耗計劃1093kg/t;目標1091kg/t，同比降低0.6kg/t。

　　噸鋼綜合能耗計劃710kg/t;目標705kg/t，同比降低6.2kg/t。

　　鋼材綜合成材率計劃97、1%;目標97.2%，同比降低0.67個百分點，主要是增加精品材軋制所致。

　　二、20xx年度財務指標預算安排

　　1、主營業務收入

　　主營業務收入229億元，同比增加19.4億元，增長9.26%。