出納專員職責要求

出納專員職責要求1

　　1、執(zhí)行現(xiàn)金管理規(guī)定，核算記錄公司現(xiàn)金收支及銀行業(yè)務;

　　2、根據(jù)審核無誤的會計憑證，辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務，同時登記現(xiàn)金/銀行賬;

　　3、管理公司庫存現(xiàn)金，日清日結，維護現(xiàn)金安全性;

　　4、及時核對銀行各項單據(jù)，月末編制銀行存款余額調節(jié)表;

　　5、編制資金，保證資金收支的準確性和完整性;

　　6、完成上級交予的其他任務。

　　1、負責日常現(xiàn)金及票據(jù)的收付、保管及費用報銷;

　　2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性、;

　　4、負責編制記賬憑、裝訂、保管;

　　5、負責開具各項票據(jù);協(xié)助會計做好各種帳務的處理工作;

　　6、完成工資發(fā)放;

　　7、完成上級領導交辦的其他工作。

　　1、負責現(xiàn)金、支票等貨幣資金的收入保管、簽發(fā)支付工作;

　　2、嚴格按照公司的財務制度，報銷結算公司各項費用并編制相關憑證;

　　3、每日及時準確編制現(xiàn)金、銀行存款記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬;

　　4、依據(jù)復核無誤的采購請款單按時支付供應商貨款;

　　5、每日及時核對現(xiàn)金、銀行日記賬并提報資金余額給上級領導;

　　6、按時支付公司應交房租、水電費及相關業(yè)務提成核算;

　　7、完成由上級主管交辦的其他工作。

　　1、能獨立處理和解決所負責的任務，負責公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;

　　2、與客戶以及廠家往來對賬的結算

　　3、自營店鋪收款的核對與管理

　　4、財務預算、審核、監(jiān)督工作以及成本的.核算

　　5、負責員工工資結算及報銷費用的審核、憑證的編制和登帳;

　　6、對已審核的原始憑證及時填制記帳，審計合同、制作帳目表格;

　　7、準備、分析、核對稅務相關問題;

　　8、熟悉操作excel相關函數(shù)，對客戶匯報過來的報表進行錄入統(tǒng)計分析

　　9、完成上級交給的事務性工作。

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