公司營收資金稽核系統工作經驗材料
求真務實積極探索
全力推廣營收稽核系統使用
-分公司經驗發言材料
營收稽核系統自11月上線以來，我公司始終高度重視營收稽核基礎性管理工作，始終堅持開拓創新、求真務實的工作作風，積極配合省公司營收資金稽核系統的上線和使用，加強建立、健全各項稽核制度、探索和創新稽核檢查督導工作方法、制定和推廣標準化業務稽核操作流程。在各級領導的正確領導和大力支持下，在各部門的密切配合以及各級稽核人員的共同努力下，營收稽核系統啟用工作取得了較好的成績。目前，我公司自辦廳“稽核系統應繳數、稽核系統實繳數、銀行實際回單“三組數據準確率達98%以上，非自辦廳稽核系統使用率100%，數據準確率達95%以上，為營收款的稽核到位，杜絕漏洞提供了新的保障。現就我公司日常的一些工作做法和體會介紹如下，不足之處還請各位領導和各位同仁批評指教。
一、領導重視，內部宣貫培訓到位
自省公司財務部【】141號《關于營收資金稽核系統上線試運行的通知》文件下達后，公司領導高度重視，責令相關部門攜手合作全力做好系統啟用工作。為此，我公司由財務部牽頭，市場部協作，開展了內部深入培訓宣貫工作，培訓對象有各營業前臺員工及各級稽核員，現場連接boss系統，實地演示操作，根據省公司培訓資料，一個流程接一個流程進行細化操作，確保每個員工每個環節能準確使用，同時讓員工充分認識到稽核系統啟用的必要性和緊迫性，為下一步工作的推動作好準備。
二、梳理流程，健全制度，使系統使用規范化
為規范營收稽核系統使用，我公司市場部門對現有的營收稽核規范制度及業務操作流程進行了認真梳理和規范。
1、著手對各項營收稽核制度進行全面梳理和業務歸類，并將現行的各項稽核制度、業務操作流程、業務規范等資料通過自行開發和組織大家學習。
2、重點對各級稽核員的相關操作流程進行了全面梳理，對各個工作環節進行了詳細的規范，并針對一日工作流程中的涉及各個資金問題環節的標準化業務處理流程進行了嚴格的.規定。
3、進一步細化全市營收稽核工作，實行三級稽核管理，明確各級稽核人員崗位職責，分工明朗化，而又注重互相協作，使各稽核人員崗位的業務處理或管理日趨標準化和規范化。
4、完善了《營業收入稽核考核辦法》，規范和明確了營收稽核操作流程和要求，統一對稽核差錯的處罰標準，將差錯落實到具體的責任人并與績效工資掛鉤，進一步增強稽核員的工作責任心，提高整體操作水平。
三、從嚴把關，求真務實，確保系統數據的準確性
為確保營收稽核系統數據的準確性，我公司財務部根據省公司財務會計考核評比辦法相關要求，嚴格把關，以縣市分公司為單位，重點從系統應收數據、系統實收數據及銀行實際回單方面仔細加以審查。
最初，因稽核系統的啟用增加了各前臺員工和稽核員的工作量，員工不免有些抵觸，同時因業務的不熟練，經常出現數據錄入不及時，數據錄入有錯，直接影響了下輪稽核員的操作，導致整個分公司數據稽核結果與實際銀行存款不符合，使系統的使用成為虛設。為此，我公司財務部一旬一個通報，對個別做不到位的分公司進行通報批評，同時組織二級稽核員進行培訓指導。經過一段時間的摸索，3月，全市稽核系統的使用開始走上正軌，各個分公司自辦營業廳營業款的上繳均能做到“銀行回單金額=系統應繳金額=系統實繳金額“三組數據完全吻合，確保當天營業款當天內一分不差全額上繳。為財務部營收款的稽核提供了另一有效途徑。
四、積極探索，尋求優化途徑，力求系統完善化
系統使用初期，部分功能還不是很完善，導致數據不準確，如boss系統有數據但稽核系統沒有、系統數據明明有錄入但系統稽核結果體現錯誤，等等，為此，我公司積極探索，仔細尋找差異產生原由，掌握大量原始依據，同時提出優化方案，提交給省公司。省公司財務部和系統開發技術人員曾兩度來我公司現場對系統進行優化升級，針對我公司提出的問題和新的需求，以及搜尋的有力憑據，不斷分析，尋求途徑，解決問題，現場上線，我公司又面對新上線的功能積極主動配合測試、核對、分析，由此循環，系統功能和數據準確性日趨完善，得以在全省更好地推廣。
前階段，我公司雖然在營收資金稽核系統操作方面做了一些工作、取得了一定的成效，但離省公司的期望和要求仍有一定差距。下階段，我們將在省公司的正確領導下，開拓創新，堅定信心，一如繼往地抓好營收稽核系統使用工作！
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