財務主管年度工作計劃書
一、20XX年的全面財務預算。也就是要把20XX年全年的客流量、銷售收入、各項成本、費用、利潤總額等全部做一個初步的預算，并對20XX年全年的各類資產購置、材料采購（分具體的品種明細）進行初步預算。這樣，在年初就可以預知20XX年全年的大致經營情況。
規定完成日期：12月20日前。（附：預算表格**份）
二、20XX年全年的資金計劃。在全年預算的.基礎上，對20XX年全年的資金收支情況進行預測，做出20XX年的資金計劃，為20XX年總體的資金調度和安排提供參考依據。
規定完成日期：12月20日前。（附：資金計劃表格**份）
注：公司目前暫時不考慮現金流量的問題。
三、對所有的資產進行全面盤點。要求財務部組織對公司全部資產進行年終全面盤點，并與20XX年的.年終全面盤點進行比較分析，找出資產增減的原因。
規定完成日期：20XX年1月5日前。
四、對20XX年全年的經營情況做進行全面的總結分析。
1.對公司20XX年全年的經營情況進行總結：包括收入、客流、成本、費用、利潤、資金實際收支、資產和負債的增減變動等；（附表格**份）
2.與20XX年全年的經營情況做對比分析總結；（附表格**份）
3.對20XX年的任務指標完成情況進行分析總結。（附表格**份）
規定完成日期：20XX年1月15日前。
五、做全年的工作總結報告。要求所有從事財務工作的'人員，從經理到庫管員都要做一個全年的工作總結。
規定完成日期：20XX年1月15日前。
六、年終評優。對財務系統的每個崗位都評選出一個先進來，具體評選辦法另發。
七、召開年終工作總結表彰大會。計劃在春節前，在全公司召開一個所有財務人員都參加的“年終財務工作總結大會”，并現場對評選出來的先進進行表彰。
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