會計師事務所審計部門職責

2022-12-15 部門職責

會計師事務所審計部門職責通用1

　　1、倉庫單據整理：按月完成入庫單據的核對工作，負責監督入庫簽字手續是否齊全，遇到問題及時處理;

　　2、對賬：每月與采購及子公司對賬，審核發票，跟進預付賬款的到貨、發票及核銷情況;

　　3、負責核對采購單價、各項費用的真實情況進行審核，監督與控制

　　4、負責應付賬款和預付賬款的管理、錄入、指導并跟蹤各部門的執行情況

　　5、填制應付賬款、預付賬款憑證，檢查各科目、明細賬準確性，出具賬齡分析表

　　6、上級臨時交辦的其他事項。

會計師事務所審計部門職責通用2

　　一、收集退稅資料，配合船務做出口單價。

　　1.根據采購單，供應商信息確認產品是否報關，確定出口單價。

　　2.根據船務的報關單，供應商的帳單，做開票明細，并索回發票及外帳要求的采購合同、送貨單。

　　3.及時驗證專用發票，確保發票信息及早送達國稅局，在規定時間內按要求完成退稅。

　　4.定期與船務核對報關單的報送，并開出口發票。

　　5.據收集的發票，報關單，配好做好詳細記錄移交外帳公司退稅。

　　二、內銷發票的填開，按期收回貨款。

　　6.根據業務提供的開票明細，向供應商做開票明細，并索回專用發票及外帳要求的采購合同、送貨單。

　　7.根據業務提供的開票明細，填開，按期收回貨款。

　　三、核對供應商帳單，確保帳單準確無誤。

　　8.根據跟單員核對的帳單、采購單、送貨單，再次確認，加上開票的稅金，扣掉預付款及扣款，完成付款申請。

　　9.定期導出金碟采購數據備用。

　　10.完成上級領導安排的'其它臨時性工作。

會計師事務所審計部門職責通用3

　　1、負責應付模塊及存貨核算模塊賬務處理

　　2、供應商對賬

　　3、審核并核對進項發票，并進行認證

　　4、負責定期與資產管理部門核對資產，進行資產盤點，確保資產賬目準確，出具盤點報告

　　5、按月更新固定資產/無形資產明細表，及時新增卡片，計提折舊

　　6、配合審計事務所、券商等輔導機構工作及相關資料填寫工作

　　7、其他臨時性工作及上級交辦的其他事宜

會計師事務所審計部門職責通用4

　　1、復核會計助理錄入完成的入庫單據，并匹配進項發票，及時正確地進行賬務處理;

　　2、根據公司生產運行情況，完成存貨核算管理工作，并指導倉庫進行日常存貨管理;

　　3、產品、半成品、OEM產品成本結轉賬務處理;

　　4、在途物資、應付暫估、應付賬款、其他應付款的定期清理;

　　5、審核采購合同，審核應付、預付賬款請款單據，嚴格把控供應商賬期;

　　6、做好應付、預付賬款財務核算工作，并及時無誤地出具賬齡報表;

　　7、每月及時準準確地復核采購提供的供應商對賬單;

　　8、每月編制應付、預付科目余額表，對有誤的賬務及時查找原因并進行調整;

　　9、善于發現采購、庫房業務流程中出現的問題，并提出有效改善、控制方案。

會計師事務所審計部門職責通用5

　　1、負責直營運營中心各類稅務變更等事項;

　　2、負責直營運營中心地方倉庫管理，定期出差對地方倉庫進行監盤，并出具盤點報告;審閱地方倉庫主管提報的庫存抽查盤點情況報告，異常點提報，同時提出改進要求;

　　3、協助上級主管進行總部總倉庫存管理工作，包括采購入庫單據的整理和審核，制作采購入庫明細表和匯總表;

　　4、協助運營及拓展部門，對運營中心地方倉庫財務支持工作;每月至少安排一家直營運營中心進行例行工作輔導及檢查;

　　5、對檢查的執行情況予以詳細反饋，提報異常，提出改善建議，并對改善結果進行追蹤;

　　6、完成財務負責人臨時交辦的其他工作。

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